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Q. 주간 현금흐름 예측에서 입금 예정일이 불확실하면 어떻게 반영하나요?

앞으로 몇 주 동안 자금이 부족해질 시점을 미리 확인하려고 현금흐름을 예측하는 일반적인 상황이 궁금합니다. 급여나 임차료처럼 지급일이 정해진 항목과 고객 입금처럼 날짜가 바뀔 수 있는 항목을 어떻게 구분해 넣나요? 입금 예정일이 확실하지 않을 때 한 날짜로 단정하기보다 기본·지연 시나리오를 나누는 것이 좋을까요? 예상 잔액이 일정 수준 아래로 내려갈 가능성을 언제 담당자에게 알릴지 기준을 정하는 방법도 궁금합니다. 매주 실제 입출금과 대조하면서 지난 예측의 차이 원인과 변경된 가정을 함께 관리하는 실무 방법을 알고 싶습니다.