1. 주요보고 (CEO, 이사회 등) 1) CEO보고 ( 수시 / 월 ) - 수시보고 : → CEO 관심사항 수시보고(주로 의사결정시 필요한 Fact 위주) → 보고사항 관련 내용 현업과 확인 후 보고 → 기본적으로 재무제표의 금액 및 비율을 기반으로 하여 개선점을 찾는 과정 - 월 : 매월 재무회계팀에서 작성한 재무제표를 기준으로 당월 실적 및 특이사항 보고 → 기본적인 당월 실적 보고 : 매출 000억, 비용000억, 영업이익 00억 → 특이사항 보고 : XX 사업부 시장수요 감소 및 경쟁사 판촉투입 증가 → 대응책 보고 : XX 사업부 판촉투입 증가를 통하여 경쟁사 대응 예정 → 비용증가 Risk가 존재하므로 현업과 추가 분석하여 보고 ☞ 업무를 통하여 배운 점 : 폭넓은 사업의 Process 볼 수 있었음. (단, 마케팅이나 물류등 현업에 대한 이해가 필요함.) → 결국 회사에서는 현업경력을 가지고 기획에 오는것을 선호함. ☞ 필요한 역량 : 회계지식, 논리적사고, 호기심, 꼼꼼함 → 현재 상황을 논리적으로 설명하고 주어진 Fact에서 더 깊은 추가 분석을 위해서는 본인의 호기심이 필요함. 주요 임원대상 보고이므로 숫자에 대한 검증 철저(꼼꼼함). 2) 예산, 제도, 평가 - 예산 : 이번달/이번분기/이번년도에 가용 예산을 수립하는 업무 → 현업부서와 복리후생비 / 출장비 / 연구개발비 등 필요한 비용을 사전에 계획함 ※ 예산업무와 관련하여서는 사내정치가 많이 연관되는 바 추가 설명은 하지 않도록 하겠습니다. ☞ 업무를 통하여 배운 점 : 없습니다.. but 사내 인맥 활발.. ☞ 필요한 역량 : 꼼꼼함과 유연함 - 제도 : 내년도 평가와 관련한 회사내부의 규율을 만드는 업무 → 가령 100의 매출을 하기위해서 사용할 수 있는 비용률을 책정(10%) → 팔지못한 재고를 일정 기간이상 가져갈 경우 해당 영업사원 평가에 악영향 등, 회사의 정책에 따라 실제로 평가상에 영향을 줄 수 있도록 함. ☞ 업무를 통하여 배운 점 : 제도화 한다는 것의 막중함과 다각도의 생각의 중요성 → 공식적으로 제도가 되었을 때, 현업에서는 각종 부작용 발생가능 이에 현업의 의견 그리고 많은 토론을 통한 부작용 없는 제도 필요 ☞ 필요한 역량 : 논리적 사고, 꼼꼼함, 유연함, 강직함 - 평가 : 상기 제도를 기반으로 재무회계팀에서 만든 수치를 관리적으로 변경하는 업무 3) 계획업무 - 수요계획 : 영업/마케팅 부서에서 몇대를 얼마에 팔지 예상. - 공급계획 : 생산된 제품을 영업에 몇대를 줄 수 있을지 예상. - 생산계획 : 이번달에 수요계획대비 몇대를 생산할 수 있을지 예상. - 비용계획 : 물건을 팔기위해 써야하는 비용, 고정적으로 들어가는 인건비 등의 비용 예상. → 기획부서에서는 상기 4개의 활동을 모두 재무제표로 환산 환산한 재무제표를 토대로 실적분석과 마찬가지로 문제가 되는 부분을 파악하여 최종의사결정자에게 Signal ☞ 업무를 통하여 배운 점 : 재무제표를 작성하는 방법, 생산부터 판매까지의 흐름 ☞ 필요한 역량 : 꼼꼼함, 유연함, 호기심